指数家的第169篇：当前持有观察池是什么？

发布时间：2024-11-12 10:56:47 来源：QQ代刷空间访客超低价 作者：热点

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诶不对，第篇当前因果关系错了。持有池重说。观察

指数家因为写文章十分实在，指数所以读者少，第篇当前圈子小。持有池

有读者夸奖我们是观察“宝藏公众号”，舍不得分享。指数谬赞了。第篇当前但我还是持有池希望有人时常分享一下。

说正事儿。

好多男子伴都发觉了，每天文章末尾不仅“市场情绪跟踪”、“ETF资金流入TOP5”，还有个“当前持有&观察池”。

后台经常收到问这个表格的，那我们就唠唠它，为接出来的操作蓄蓄力。

这个表格和另外两个一样，每晚更新，这是明天的：

“当前持有”没哪些可说的，行动代表一切。

那“观察池”是哪些？莫名期盼，还有点小紧张是如何回事？

都观察上了，肯定是好东西啊。

但好东西太多了，买不买、什么时侯买，都须要严谨评估。更重要的，看市场给不给建仓的机会、各个方面条件是否具备。

通常来讲，我们的观察池里，可能会出现如此几类资产：

第一类是时机不对的

举个事例，农行理财净值化管理说了很久了，一开始普通大众没多大觉得，可事情仍然在悄悄发酵，直至余额宝利润率跌破1.5%的消息一夜之间刷爆抖音抖音，而手上的债基净值调头向上，人们才意识到，自己的钱该挪地方了。

挪去哪？股市啊。所以增量资金duang就来了（听说现今新公募基金半天卖出500亿、银行网点顾客总监每人每晚销售两三百万）。

再加上疫情后经济活动复苏顺利，前期抱团的公募基金风格切换，就轮到了交行、券商、地产这些低市值蓝筹股闻声而起，剌激盘面了。

其中券商赢利能力很强，我们仍然观察，4月份还写过，而真正把它配到组合里，是6月初的事情了。

第二类是性价比没持仓基金高的

性价比啊性价比。在这方面我们和一些科技评测博主一样，十分龟毛。

你说黄酒不是好东西么？全世界中国二级市场独一份，其他地方想买都买不到；你说医药不是好东西么？药改辛辣手段把普通仿造药打成化工品，创新药风生水起，直接来了个行业重构。

但如今只要看一眼恒瑞的股价，如同看见过去一年医药基金利润率一样，让我恐高。

对于这一类资产，我们绝不舍弃观察，具体哪些时侯买，得看得到比较确定的阿尔法才可以。

第三类是属性有问题

啥意思呢？就是我对中概互联、德国DAX30可都是真爱，文章为证：

可我就是下不去手。人家二位是QDII，一天两头暂停申购，还各类潜在的限额，还T+2……

尤其在当下全球形势变幻诡谲的时间点，硬往组合里塞还是不太行的。

第四类是处于研究过程中的、短期内可能调入的

铁匠的文章经常提及对交易的思索，完全不吝于透漏对接出来配置的想法。

不仅房地产周期说了又说之外，悉心的你能够发觉，军工明天还在观察池，明天就悄悄挪到持仓里去了……

明天就在群里盯住军工，明天一上来就安排上了。下边聊天记录可以一窥我们日常是如何使用观察池的：

正所谓“手中有粮，心里不慌”嘛。关于观察名单，就先说如此多。总结了份市场上可以买到的军工指数清单，后台回复“军工”自己拿。

这几天去后台回复“市场情绪”的男子伴忽然多了上去，可能也都多多少少好奇这种数据的逻辑和出发点吧。

每晚的表格、数据和文章配合上去看，是真能形成点对市场的觉得的。

不信，尝试读读被我们自己人叫做“地狱级别干货”的“市场观察/每日打卡”吧……

市场观察/每日打卡/20200708/行情在万亿成交量促进下继续奔忙，没啥悬念继续涨，热点和舆情恐怕你们受渲染都看得挺多了。

明天想交流下交易心理，多年交易出来，可以归结为两点经验：”1集中管理+2目标风险"。

第1点觉得与传统金融理论偏颇，集中管理是从投资人自身，而不是全市场金融配置去理解。

个人投资者要把自己置于弱势群体位置上，这跟冯柳的观点是一致的，只有做加法能够把市场的核心风险剖析把松开，也能够在精力范围内覆盖到一定深度，因而有风险控制能力和超额利润能力。

做加法挺难的，我们常常会认为这也不错，那也不错，但选择时就发愁了，最后干脆买了一个宽基指数。

第2点目标风险，既有独立性，也是针对1的补充，常常筹码集中后快手买点赞会被发现吗，风格偏离或则个体都会上升，就须要设定风险目标或则偏离目标管理，flag要立，但也要保持风险利润比恰当，单笔交易类似于期权费，亏了再申请第二笔，但若果是申请第二笔，就说明我们第一个加法部份的研究深度是不足的，按常见的风险组合理论，权重应当是缩减的。

结合这两点，谈一下明天组合的调整。

调出期货是由于市值修补较快，且相比恒指折价率也较高，波动率上升较多，从组合目标风险（波动率）控制，减少组合波动，减仓券商建仓空天军工，军工主要是三个买点1是增长，2是高估，3是商业化进程加速，调整是今天确定的，明天军工的速率有点超预期，要看今天调仓后的买入价，有场内帐户的可以直接买ETF了。

商品和转债没啥看头，都受风险偏好影响，一个继续涨抖音买双击会被发现吗，一个继续跌，逻辑和操作建议近日没啥变化。

数据跟踪

-往期观点-

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